Валютная Позиция Нюансы

 

 

Валютная Позиция Нюансы

Базисным определением в урегулировании валютного риска является финансовая позиция.

Соотношение условий и банковских обязательств, включая его внебалансовые операции, в зарубежной валюте определяет его валютную позицию.

Финансовая позиция-это отношение обязательств и требований по одной валюте в пределах одного денежного учреждения.

Выделяют закрытую и открытую финансовые позиции.

Закрытая валютная позиция - валютная позиция в отдельной зарубежной валюте, активы и пассивы (с учетом внебалансовых условий и обязательств по неоконченным операциям) в, которой количественно совпадают.

Ради расчёта открытых позиций валют определяется разность между балансовыми активами и пассивами, внебалансовыми условиями и обязательствами по каждой иностранной валюте и каждому ценному железу (в физической форме и обезличенном виде).

Превышение определенного лимита открытой денежной позиции, возникающее в течение функционального дня, закрывается банком в конце функционального дня проведением балансирующих сделок, то есть, например, путем продажи приобретенной зарубежной валюты.

Открытая позиция разделяется как длинная либо короткаяа.

При некороткой открытой денежной позиции валютные активы и внебалансовые требования превышают пассивы в валюте и внебалансовые обязательства.

Если обязательства превосходят требования, позиция валют считается короткой; если требования покупки валют превосходят обязательства по ее продаже, возникает некороткая денежная позиция.

Все чистые открытые позиции валют с аналогичным признаком будут суммироваться для определения обшей недлинной и общей некороткой позиций валют.

Для того чтобы обнаружить вероятный итог закрытия позиций, следует пересчитать все суммы длинных и коротких позиций в какую-либо одну валюту (чаще всего в государственную либо доллары) по действительным торговым тарифам.

Суммарная открытая валютная позиция просчитывается отдельно по свободно конвертируемым валютам и необщительным валютам.

Валютная позиция возникает на дату оформления сделки на закупку либо реализацию заграничной валюты и прочих финансовых ценностей, а также дату начисления % заработков и зачисления на счет (списания со счета) других прибылей в заграничной валюте.